近年來，隨著指數(shù)化投資生態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展，越來越多資金借助以ETF為代表的指數(shù)產(chǎn)品入市。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月18日，今年以來ETF總規(guī)模增長76.07%，達(dá)到3.61萬億元。由中證指數(shù)公司重磅推出的中證A500指數(shù)即將迎來第二批指數(shù)基金產(chǎn)品，其中工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱：工銀中證A500指數(shù)，A類：022442 C類：022443)將于11月1日起正式發(fā)行，助力場(chǎng)外投資者一鍵把握A股核心資產(chǎn)。

工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金作為跟蹤新型寬基指數(shù)的場(chǎng)外指數(shù)基金，將方便場(chǎng)外投資者低門檻布局A股優(yōu)質(zhì)龍頭資產(chǎn)。同時(shí)，場(chǎng)外指數(shù)基金每日以基金凈值申贖，沒有折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，有助于普通投資者進(jìn)行長期投資。

據(jù)悉，工銀中證A500指數(shù)基金主要采取完全復(fù)制策略，緊密跟蹤中證A500指數(shù)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。其中，該基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。工銀中證A500指數(shù)基金擬任基金經(jīng)理為焦文龍和劉偉琳，兩人均具有9年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。

作為新一代寬基指數(shù)標(biāo)桿，中證A500指數(shù)兼具大盤核心資產(chǎn)與新質(zhì)生產(chǎn)力雙重屬性。中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取500只市值較大證券作為指數(shù)樣本，三級(jí)行業(yè)龍頭和超大市值公司證券具備優(yōu)先入選資格，龍頭更均衡，以反映各行業(yè)最具代表性上市公司證券的整體表現(xiàn)。此外，中證A500指數(shù)延續(xù)了中證A系列指數(shù)的特色，在編制方法上結(jié)合互聯(lián)互通、ESG等，也更符合境內(nèi)外長線資金的審美。

與傳統(tǒng)指數(shù)相比，中證A500指數(shù)在編制方法上降低了規(guī)模因素對(duì)指數(shù)行業(yè)分布的影響，行業(yè)分布更均衡。中證指數(shù)官網(wǎng)顯示，截至2024年10月18日，指數(shù)工業(yè)、金融、信息技術(shù)權(quán)重分別為22.04%、15.05%、14.76%，合計(jì)權(quán)重超過51%。同時(shí)，中證A500指數(shù)優(yōu)先選取中證三級(jí)行業(yè)龍頭，可及時(shí)納入部分新興領(lǐng)域的龍頭公司。

具體到收益表現(xiàn)上，中證A500指數(shù)展現(xiàn)出長期優(yōu)異的特點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數(shù)自基日(2004-12-31)以來年化增長率為8.24%，累積漲幅達(dá)358.13%，同期上證50指數(shù)區(qū)間年化收益率6.20%，累計(jì)漲幅217.94。此外，中證A500指數(shù)成份股優(yōu)異穩(wěn)定的盈利能力，或?qū)⒊掷m(xù)推動(dòng)指數(shù)良好表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)盈利預(yù)測(cè)，2024年至2026年，中證A500指數(shù)營業(yè)收入與歸母凈利率將持續(xù)為正，其中2025年至2026年歸母凈利率或?qū)⑦B續(xù)維持10%以上的增長水平。

在美聯(lián)儲(chǔ)降息，我國加力推出一攬子增量政策的驅(qū)動(dòng)下，A股市場(chǎng)受到的市場(chǎng)關(guān)注與日俱增，以中證A500指數(shù)為代表的寬基指數(shù)已經(jīng)成為投資者關(guān)注的重要標(biāo)的。目前，中證A500指數(shù)估值適中。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月18日，中證A500指數(shù)市盈率為14.53倍，處于上市以來45.85%的分位點(diǎn)，與14.86倍的中位值接近。對(duì)于場(chǎng)外投資者而言，通過工銀中證A500指數(shù)基金可以便捷實(shí)現(xiàn)跟蹤中證A500指數(shù)、共享中國經(jīng)濟(jì)增長紅利的目標(biāo)。

注：中證A500指數(shù)2019-2023年各年度漲跌幅分別為：36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%。指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來，不代表基金表現(xiàn)，也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。