中銀發(fā)債什么時(shí)候上市?

中銀轉(zhuǎn)債2022年5月10日上市。

中銀發(fā)債存續(xù)期為6年，聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)為AAA/AAA，票面面值為100元，票面利率第一年至第六年分別為：0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2%，到期贖回價(jià)格為票面面值的106%(含最后一期利息)。

以6年AAA中債企業(yè)債到期收益率3.5710%(2022/3/22)計(jì)算，純債價(jià)值為96.65元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為2.98%，債底保護(hù)一般。

可轉(zhuǎn)債價(jià)格怎么確定的?

根據(jù)規(guī)定是以20日均價(jià)和前一日均價(jià)為準(zhǔn)，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格=可轉(zhuǎn)債的正股價(jià)格/可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)*100。轉(zhuǎn)股后的價(jià)值=轉(zhuǎn)債張數(shù)*100/轉(zhuǎn)股價(jià)*股票價(jià)格，轉(zhuǎn)債的價(jià)值=轉(zhuǎn)債價(jià)格*轉(zhuǎn)債張數(shù)。

比如投資者持有一手也就是10張可轉(zhuǎn)債，其轉(zhuǎn)股價(jià)格是20元，在其正股價(jià)格為25元的時(shí)候進(jìn)行轉(zhuǎn)股操作，那么轉(zhuǎn)股后的股票價(jià)值就是：10×100÷20×25=1250元。

可轉(zhuǎn)債按債券的發(fā)行面值轉(zhuǎn)股，不是按當(dāng)時(shí)可轉(zhuǎn)債市值轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債的面值一般是100元，轉(zhuǎn)換成股票的股份數(shù)(股)=轉(zhuǎn)債張數(shù)×100÷轉(zhuǎn)股價(jià)格，當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債可當(dāng)日進(jìn)行轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債需在交易時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股的股票會(huì)在T+1日到賬，到賬當(dāng)天即可賣出。