【資料圖】

2022年12月22日，新威凌（871634.BJ）發(fā)布了關(guān)于簽署募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告。

2022年10月26日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于同意湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》，同意公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的注冊申請。

經(jīng)北京證券交易所《關(guān)于同意湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司股票在北京證券交易所上市的函》批準(zhǔn)，公司股票于2022年11月24日在北京證券交易所上市。

公司本次發(fā)行股數(shù)為11,280,000股，發(fā)行價格為人民幣9.60元/股，募集資金總額為人民幣108,288,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣13,358,234.23元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣94,929,765.77元，募集資金已于2022年11月17日劃至公司指定賬戶。

上述募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年11月17日出具《湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司發(fā)行人民幣普通股實收資本驗資報告》。

募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項賬戶。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，以及公司制定的《募集資金管理制度》相關(guān)要求，公司已對募集資金采取了專戶存儲管理制度，并已與中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

2022年12月7日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司借款實施募投項目的議案》，同意使用向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的募集資金按募投項目進度分批向募投項目實施主體，即公司的全資子公司四川新威凌金屬新材料有限公司（以下簡稱“四川新威凌”）無息提供借款18,011,200.00元，及湖南新威凌新材料有限公司（以下簡稱“湖南新威凌”）無息提供借款12,540,950.94元，以實施募投項目。本次借款僅限用于募投項目的實施，不得用作其他用途。

湖南新威凌、四川新威凌根據(jù)經(jīng)營情況償還借款。為規(guī)范募集資金管理，根據(jù)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，四川新威凌與湖南新威凌均已設(shè)立募集資金專項賬戶，四川新威凌與公司、中泰證券、中信銀行股份有限公司長沙分行于2022年12月20日簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，湖南新威凌與公司、中泰證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行于2022年12月20日簽訂了《募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》。

（來源:界面AI）