其中，直接投資資產(chǎn)10,410.17億元，占社保基金資產(chǎn)總額的39.60%；委托投資資產(chǎn)15,875.49億元，占社保基金資產(chǎn)總額的60.40%。境內(nèi)投資資產(chǎn)23,668.69億元，占社保基金資產(chǎn)總額的90.04%；境外投資資產(chǎn)2,616.97億元，占社保基金資產(chǎn)總額的9.96%。

2019年末，社保基金負(fù)債余額2,060.06億元，主要是社保基金在投資運(yùn)營中形成的短期負(fù)債。

2019年末，社保基金權(quán)益總額為24,225.60億元，包括全國社保基金權(quán)益21,376.51億元，其中，累計(jì)財(cái)政性凈撥入9,595.82億元，累計(jì)投資增值11,780.69億元（其中累計(jì)投資收益11,027.18億元，基金公積和報(bào)表折算差額合計(jì)753.51億元）。

同時(shí)，個(gè)人賬戶基金權(quán)益1,571.37億元，其中，委托本金余額925.82億元，累計(jì)投資收益余額645.55億元。地方委托資金權(quán)益1,277.72億元，其中，委托本金余額1,000億元，累計(jì)投資收益余額277.72億元。

投資業(yè)績方面，2019年社保基金權(quán)益投資收益額2,917.18億元，投資收益率14.06%。其中，已實(shí)現(xiàn)收益額 944.80億元（已實(shí)現(xiàn)收益率4.64%），交易類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額1,972.38億元。社保基金自成立以來的年均投資收益率8.14%，累計(jì)投資收益額12,464.06億元。

值得注意的是，2019年，財(cái)政性撥入全國社保基金資金464.93億元，其中：中央財(cái)政預(yù)算撥款100億元；彩票公益金364.49億元注；國有股減持資金0.44億元。

截至2019年末，財(cái)政性撥入全國社保基金資金和股份累計(jì)9,616.50億元，其中：中央財(cái)政預(yù)算撥款3,398.36億元，國有股減轉(zhuǎn)持資金和股份2,843.51億元（減持資金971.39億元，境內(nèi)轉(zhuǎn)持股票 1,028.57億元，境外轉(zhuǎn)持股票843.55億元），彩票公益金3,374.63億元。扣除實(shí)業(yè)投資項(xiàng)目上市時(shí)社保基金會(huì)作為國有股東履行減持義務(wù)累計(jì)減少國有股13.88億元，以及用于四川地震災(zāi)區(qū)工傷保險(xiǎn)金補(bǔ)助財(cái)政調(diào)回6.80億元，財(cái)政性凈撥入全國社保基金累計(jì)9,595.82億元。

全國社會(huì)保障基金理事會(huì)方面表示，社保基金資產(chǎn)獨(dú)立于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、劃轉(zhuǎn)的部分國有資本和社保基金會(huì)、社保基金投資管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)以及社保基金投資管理人管理和托管人托管的其他資產(chǎn)。社保基金與基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、劃轉(zhuǎn)的部分國有資本、社保基金會(huì)單位財(cái)務(wù)分別建賬，分別核算。

社保基金是指全國社會(huì)保障基金理事會(huì)負(fù)責(zé)管理的由國有股轉(zhuǎn)持劃入資金及股權(quán)資產(chǎn)、中央財(cái)政撥入資金、經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)以其他方式籌集的資金及其投資收益形成的由中央政府集中的社會(huì)保障基金。

其管理的資金主要包括全國社會(huì)保障基金、做實(shí)個(gè)人賬戶中央補(bǔ)助資金、部分企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及劃轉(zhuǎn)的部分國有資本。投資范圍主要包括經(jīng)批準(zhǔn)的境內(nèi)投資范圍包括銀行存款、債券、信托貸款、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、股票、證券投資基金、股權(quán)投資、股權(quán)投資基金等。（上海，記者 丁艷）